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　　鐵礦石進口價格漲幅遠超鋼材價格漲幅、產能過剩是中國鋼鐵企業(yè)虧損的重要原因

　　去年我國鋼鐵行業(yè)可謂經(jīng)歷了一場“滅頂之災”，如果沒有年末的上漲行情，多數(shù)鋼鐵企業(yè)恐將難以為繼。造成這場“災難”的根源在于：產能過剩、經(jīng)濟低迷、需求不濟但更多的是由于鐵礦石價格的大幅飆升所致。

　　數(shù)據(jù)顯示，我國去年鐵礦石進口總量達7.4億噸，創(chuàng)出歷史紀錄，但鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)凈利15.81億元之多，同比大降98.22%。

　　無論是“一噸豆渣貴過一噸鋼”、“一噸鋼材價不抵4兩豬肉”還是“生產一噸鋼虧損300多元”等，這些都是鋼鐵企業(yè)困境的真實寫照，而面對外國鐵礦石巨頭的“合圍”，中國鋼鐵企業(yè)真的就只能束手就擒嗎？多位業(yè)內人士建議，為了提升國內企業(yè)在國際市場的競爭力，保障國家經(jīng)濟安全，作為鐵礦石最大進口大國，我國有必要盡快推出鐵礦石期貨。

　　鐵礦石漲價蠶食鋼鐵業(yè)利潤

　　有這么一組數(shù)據(jù)，2009年中國進口鐵礦石6.28億噸，比前一年增加1.84億噸，增長41.6%，是歷史上增加進口量和增長幅度均最大的一年；2010年中國總計進口鐵礦石6.19億噸，較2009年減少約900萬噸；2011年中國累計進口鐵礦石6.86億噸，較2010年多進口0.68億噸，同比增長10.9%；2012年中國鐵礦石的總進口量達到了7.436億噸，再次創(chuàng)出新紀錄。

　　與此同時，去年中國鋼鐵業(yè)協(xié)會會員中，鋼鐵企業(yè)累計實現(xiàn)銷售收入35441.1億元，同比下降4.31%；實現(xiàn)利稅740.89億元，下降54.33%；實現(xiàn)利潤15.81億元，同比下降98.22%。其中1、2月份全行業(yè)虧損，3、4、5月份略有盈利，6、7、8、9月份又出現(xiàn)虧損，從9月下旬開始，由于鋼材價格開始回升，四季度經(jīng)營有所好轉，實現(xiàn)扭虧為盈。全年累計虧損企業(yè)23戶，同比增加15戶，虧損面占比28.75%，虧損企業(yè)虧損額為289.24億元，同比增長7.39倍。

　　按道理來講，進口量劇增、鋼鐵企業(yè)應該有利潤才對，那么，我國鋼鐵企業(yè)在鐵礦石進口量劇增背景下，利潤卻連年下降，去年虧損企業(yè)更是達到了23戶，究其原因在于哪里呢？業(yè)內人士表示，鐵礦石進口價格漲幅遠超鋼材價格漲幅是導致中國鋼鐵企業(yè)虧損的重要原因之一。此外，我國鋼鐵企業(yè)目前面臨的經(jīng)營困境與行業(yè)本身的特點以及當前新的定價模式密切相關。

　　據(jù)了解，我國鋼鐵企業(yè)生產周期較長，鐵礦石從進口采購到入爐使用再到鋼材銷售，平均周期在40天左右，如果考慮到巴西等地需要長途海運的鐵礦石，則其貿易周期要在2個月以上。而鐵礦石庫存是鋼鐵企業(yè)生產中不可避免的因素之一，在我國煉鐵工藝中，高爐煉鐵占據(jù)了絕對主導地位，高爐生產要求連續(xù)性，必須有一定量的鐵礦石庫存作為依托，大多數(shù)鋼鐵企業(yè)為維持正常生產，通常備有半個月至一個半月不等的庫存量。

　　我國鐵礦石消費一半以上需要從巴西、澳大利亞、南非、印度等國家長途海運進口，其中巴西礦需要35天至40天，澳大利亞需要12天至15天。一般而言，我國鋼鐵企業(yè)從礦石采購到鋼材銷售，平均生產周期在40天左右，這使得企業(yè)鐵礦石進口貿易風險很大。

　　隨著我國鋼鐵產量的不斷提高，鐵礦石總體庫存量也在不斷增加。2007年-2011年期間，我國鐵礦石年均港存量從4460萬噸升至8903萬噸，增量為4443萬噸，年復合增長率達到14.83%，占用資金顯著增加。

　　“我的鋼鐵”研究中心主任曾節(jié)勝表示，鋼價上漲速度沒有鐵礦石上漲快，鋼廠的價格風險愈來愈大，如果上游需求增加，適當提高鋼價，但如果下游需求消化不了，那么就會致使鋼廠庫存積壓，很多鋼廠就會因此破產。

　　鐵礦石是僅次于原油的世界第二大商品。我國是世界上最大的鐵礦石進口國和消費國，年消費量在10億噸以上，每年進口貿易量超過世界鐵礦石貿易量的60%。鐵礦石占生鐵生產成本的60%-70%。近年來，鐵礦石市場發(fā)生本質變化，貿易定價由之前的年度長協(xié)談判轉變?yōu)樵露壬趸蛑芏戎笖?shù)定價，價格波動頻繁劇烈，已經(jīng)嚴重影響我國鋼鐵企業(yè)的生產和經(jīng)營。

　　而在國際鐵礦石市場上，以“三巨頭”為首的出口商卻不斷地抬升價格。去年3月份澳大利亞通過了《礦產資源稅法案》，規(guī)定礦產資源稅稅率為30%，這意味著未來3年政府要向礦商收取約110億美元的稅收。從2010年開始，越南將鐵礦石出口關稅從零上升到40%。

　　現(xiàn)貨交易平臺無法轉移風險

　　有分析人士表示，去年鐵礦石的瘋狂與必和必拓通過新加坡環(huán)球鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺（GlobalORE）的爆炒脫不了干系，而這個平臺也被看做是必和必拓為了實現(xiàn)鐵礦石金融化發(fā)起的一次攻勢。另外，該平臺自今年1月16日開始試用的指數(shù)定價模式，更像是為“明爭暗斗“多年的幾家鐵礦石價格指數(shù)提供了一個兵戎相見的戰(zhàn)場。

　　與新加坡交易平臺相對應的是中國鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺，這個被冠以“中國“字樣的平臺在去年先于GlobalORE正式上市。不過，運行至今，一直未達到產業(yè)人士期望的效果。

　　去年初，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會、中國五礦化工進出口商會等機構在京建立了“中國鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺”，并于2012年5月8日正式開業(yè)。這一平臺起到了減少人為惡意炒作引發(fā)的鐵礦石價格大幅波動，推動形成公平、公正、合理、透明的國際大宗礦產品定價機制，促進鐵礦石市場健康、有序、穩(wěn)定發(fā)展。但是，該模式屬于產業(yè)內部一對一的交易，市場風險在內部循環(huán)，無法有效分散和轉移，且受標準化程度低、市場流動性小和非集中撮合交易方式的限制，價格發(fā)現(xiàn)功能十分有限，而且成交也不活躍。2012年5月8日開業(yè)至2013年2月8日，總成交71筆，總成交數(shù)量819.15萬噸，僅為目前港口庫存的約十分之一，企業(yè)避險需求得不到滿足。

　　從實踐來看，世界主要大宗商品定價機制都向期貨化、短期化發(fā)展。上世紀七十年代末期的原油定價機制改革、八十年代初期鋁定價機制改革，以及二十一世紀初動力煤定價機制改革，以及我國近些年推進的“合同煤“改革等，都表明長期固定的價格體系逐步被市場化所替代。隨著未來全球鐵礦產能的不斷擴張以及新興經(jīng)濟體對鋼鐵需求的不斷增加，僵化、固定的定價模式，很難贏得生存空間。

　　“只依靠現(xiàn)貨市場，價格風險沒有分散的渠道。”上述分析人士表示，在一對一的交易情況下，風險沒有分散的可能。在供需平穩(wěn)的情況下，價格風險只能通過產業(yè)鏈進行傳導，如果礦價較低，則會使礦山虧損而使下游鋼鐵企業(yè)盈利；礦價升高，則擠壓鋼鐵企業(yè)績效而提高礦山利潤；整個產業(yè)處于一種零和博弈的狀態(tài)之中，一方的獲益必然以產業(yè)鏈上對手方的受損作為代價，風險只是在整體產業(yè)內部不同的產業(yè)環(huán)節(jié)間相互傳導。

　　“總體來看，單一的現(xiàn)貨市場無法提供一個有效的渠道，使得產業(yè)內部的風險轉移到產業(yè)外部，因此，也不能夠減少整個產業(yè)的總體風險。”他表示。

　　價格的波動使企業(yè)面臨的風險加大，影響著我國鋼鐵產業(yè)的健康發(fā)展。據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計，2012年，會員鋼鐵企業(yè)累計實現(xiàn)銷售收入35441.1億元，同比下降4.31%；實現(xiàn)利潤僅15.81億元，同比下降98.22%。

　　中投顧問冶金行業(yè)研究員安海軒表示，國內外的鐵礦石交易平臺都屬于現(xiàn)貨交易，但在運營模式和價格指數(shù)上有所不同。當前國內交易平臺由于缺乏賣家而僅充當電子信息公布平臺，影響能力較弱，缺乏賣方導致交易量較少，所以無法吸引三大礦山前來交易。

　　鐵礦石出口關稅由原來的20%提高至30%。這些舉措對中國鋼鐵產業(yè)來說，無疑是雪上加霜。